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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 168.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 301.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 379 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 471 857.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 668.00 | -17 124.00 | | -16 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 799.00 | 456.00 | | 344 799.00 |
DL TOTAL (I) | 372 131.00 | 27 331.00 | | 372 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 089.00 | 31 746.00 | | 27 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005.00 | 34 795.00 | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 684.00 | 38 439.00 | | 49 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 927.00 | | 885.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 725.00 | 108 940.00 | | 99 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 857.00 | 136 272.00 | | 471 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 339.00 | |
FM Production stockée | | | -37 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 530.00 | 14 000.00 | | 350 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 317.00 | 14 000.00 | | 372 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 147.00 | 14 000.00 | | 371 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 584.00 | 339 192.00 | | 649 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 784.00 | 338 735.00 | | 304 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 799.00 | 456.00 | | 344 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 906.00 | 7 101.00 | | 542 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 985.00 | 347 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 985.00 | 342 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 968.00 | 6 857.00 | | 538 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | 245.00 | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 459.00 | 9 209.00 | 201 815.00 | 493 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 188.00 | 9 209.00 | 201 815.00 | 492 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 343.00 | 8 277.00 | 18 066.00 | 26 343.00 |
VI Groupe et associés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 317.00 | 372 317.00 | | 372 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 723.00 | 387 723.00 | | 387 723.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 726.00 | 81 660.00 | 18 066.00 | 99 726.00 |