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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 982.00 | 308 965.00 | 130 017.00 | 438 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 258.00 | 310 236.00 | 133 022.00 | 443 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
072 Créances – Autres | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
084 Disponibilités | 230 828.00 | | 230 828.00 | 230 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 075.00 | | 343 075.00 | 343 075.00 |
110 Total général Actif | 786 334.00 | 310 236.00 | 476 097.00 | 786 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
222 Production stockée | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
230 Autres produits | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 811.00 | | | 126 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
242 Autres charges externes. | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 914.00 | | | -18 914.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 141.00 | | | -19 141.00 |