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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 174.00 | 114 395.00 | 88 779.00 | 203 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 066.00 | 15 246.00 | 3 820.00 | 19 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 795.00 | 131 956.00 | 105 838.00 | 237 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BN En cours de production de biens | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
BT Marchandises | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CF Disponibilités | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 856.00 | 131 956.00 | 383 900.00 | 515 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 762.00 | | 829.00 |
DG Autres réserves | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 408.00 | 3.00 | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 1 472.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 92 049.00 | 91 940.00 | | 92 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 524.00 | 145 339.00 | | 99 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 353.00 | 6 363.00 | | 10 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | 103 504.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 757.00 | 95 836.00 | | 59 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 302.00 | 75 907.00 | | 108 302.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 7 486.00 | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 850.00 | 434 435.00 | | 291 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 900.00 | 526 374.00 | | 383 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 391.00 | 387 698.00 | | 284 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 351.00 | | 394 351.00 | 394 351.00 |
FD Production vendue biens | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FG Production vendue services | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 278.00 | | 751 278.00 | 751 278.00 |
FM Production stockée | | | -8 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 490.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 490.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -490.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -104.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 736.00 | 796 002.00 | | 743 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 626.00 | 794 530.00 | | 743 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | 1 472.00 | | 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 413.00 | 31 819.00 | | 28 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 445.00 | | 350.00 | 237 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 890.00 | | 350.00 | 221 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 892.00 | 21 065.00 | | 110 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 577.00 | 21 065.00 | | 108 577.00 |