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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 716.00 | 193 822.00 | 5 894.00 | 199 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 21 873.00 | 4 556.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 082.00 | 218 010.00 | 18 072.00 | 236 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BN En cours de production de biens | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BT Marchandises | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 296.00 | | 302 296.00 | 302 296.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CF Disponibilités | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 722.00 | | 574 722.00 | 574 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 804.00 | 218 010.00 | 592 794.00 | 810 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 9 704.00 | -23 094.00 | | 9 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 671.00 | 32 798.00 | | 15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 33 828.00 | 18 157.00 | | 33 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 605.00 | 668.00 | | 100 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 560.00 | 42 867.00 | | 24 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 763.00 | 105 694.00 | | 86 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 269.00 | 59 393.00 | | 72 269.00 |
EA Autres dettes | 274 768.00 | 218 271.00 | | 274 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 966.00 | 426 893.00 | | 558 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 794.00 | 445 050.00 | | 592 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 254.00 | 426 893.00 | | 465 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 708.00 | | 3 374.00 | 232 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 770.00 | | 3 374.00 | 222 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 800.00 | 16 210.00 | | 201 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 485.00 | 16 210.00 | | 199 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 768.00 | 274 768.00 | | 274 768.00 |
UX Autres créances clients | 302 296.00 | 302 296.00 | | 302 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 287.00 | 65 255.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 191.00 | 392 191.00 | | 392 191.00 |
VW T.V.A. | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 966.00 | 465 254.00 | 65 255.00 | 558 966.00 |