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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 041.00 | 179 390.00 | 19 651.00 | 199 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 20 095.00 | 3 635.00 | 23 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 708.00 | 201 800.00 | 30 908.00 | 232 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BN En cours de production de biens | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BT Marchandises | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 590.00 | | 122 590.00 | 122 590.00 |
BZ Autres créances | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CF Disponibilités | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 142.00 | | 414 142.00 | 414 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 850.00 | 201 800.00 | 445 050.00 | 646 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 8 294.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 53 889.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -23 094.00 | -55 910.00 | | -23 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 798.00 | 32 816.00 | | 32 798.00 |
DL TOTAL (I) | 18 157.00 | 39 918.00 | | 18 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 554.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 867.00 | 347.00 | | 42 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 694.00 | 27 346.00 | | 105 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 393.00 | 26 719.00 | | 59 393.00 |
EA Autres dettes | 218 271.00 | 229 343.00 | | 218 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 893.00 | 284 309.00 | | 426 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 050.00 | 324 227.00 | | 445 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 893.00 | 284 309.00 | | 426 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 680.00 | | 589 680.00 | 589 680.00 |
FD Production vendue biens | 193 895.00 | | 193 895.00 | 193 895.00 |
FG Production vendue services | 241 076.00 | | 241 076.00 | 241 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 651.00 | | 1 024 651.00 | 1 024 651.00 |
FM Production stockée | | | -10 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 913.00 | 869 686.00 | | 1 019 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 115.00 | 836 870.00 | | 987 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 798.00 | 32 816.00 | | 32 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 034.00 | | 10 673.00 | 222 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 097.00 | | 10 673.00 | 212 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 571.00 | 22 229.00 | | 179 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 256.00 | 22 229.00 | | 177 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 694.00 | 105 694.00 | | 105 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 271.00 | 218 271.00 | | 218 271.00 |
UX Autres créances clients | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 682.00 | 185 682.00 | | 185 682.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 893.00 | 426 893.00 | | 426 893.00 |