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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 1 740.00 | 4 036.00 | 5 777.00 |
AP Constructions | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 409.00 | 6 509.00 | 2 900.00 | 9 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 079.00 | 29 842.00 | 20 236.00 | 50 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 445.00 | 72 676.00 | 38 768.00 | 111 445.00 |
BT Marchandises | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 482.00 | 72 676.00 | 124 805.00 | 197 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 846.00 | | | -8 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 686.00 | | | 106 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 709.00 | 6 968.00 | | 65 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 578.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 546.00 | 6 390.00 | | 64 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 901.00 | 8 757.00 | 12 144.00 | 20 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VP Divers | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 930.00 | 24 335.00 | 1 595.00 | 25 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 093.00 | 96 949.00 | 12 144.00 | 109 093.00 |