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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 2 318.00 | 3 458.00 | 5 777.00 |
AP Constructions | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 409.00 | 6 601.00 | 2 807.00 | 9 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 398.00 | 34 132.00 | 19 266.00 | 53 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 764.00 | 77 636.00 | 37 128.00 | 114 764.00 |
BT Marchandises | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 127.00 | 77 636.00 | 139 491.00 | 217 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 677.00 | 6 707.00 | 1 747.00 | 72 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 578.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 936.00 | 6 129.00 | 1 747.00 | 70 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 144.00 | 8 847.00 | 3 297.00 | 12 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VP Divers | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 983.00 | 20 388.00 | 1 595.00 | 21 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 754.00 | 103 457.00 | 3 297.00 | 106 754.00 |