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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 4 309.00 | 2 903.00 | 7 213.00 |
AP Constructions | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 8 284.00 | 4 718.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 949.00 | 49 275.00 | 25 674.00 | 74 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 404.00 | 96 454.00 | 44 950.00 | 141 404.00 |
BT Marchandises | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 630.00 | | 193 630.00 | 193 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 035.00 | 96 454.00 | 238 581.00 | 335 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DL TOTAL (I) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 406.00 | | | 174 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 581.00 | | | 238 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 522.00 | | 23 882.00 | 117 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 693.00 | | 23 845.00 | 108 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 38.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 877.00 | 9 578.00 | 96 455.00 | 86 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 1 056.00 | 4 310.00 | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 623.00 | 8 521.00 | 92 145.00 | 83 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 597.00 | 5 297.00 | 15 300.00 | 20 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VP Divers | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 725.00 | 22 086.00 | 1 640.00 | 23 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 642.00 | 156 342.00 | 15 300.00 | 171 642.00 |