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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 044.00 | 216 614.00 | 72 429.00 | 289 044.00 |
040 Immobilisations financières | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 636.00 | 228 770.00 | 91 866.00 | 320 636.00 |
060 Stock marchandises | 199 873.00 | | 199 873.00 | 199 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | 6 962.00 | 1 392.00 | 8 354.00 |
072 Créances – Autres | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
084 Disponibilités | 266 777.00 | | 266 777.00 | 266 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 098.00 | 6 962.00 | 494 136.00 | 501 098.00 |
110 Total général Actif | 821 735.00 | 235 732.00 | 586 002.00 | 821 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 615.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779 131.00 | | | 779 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 155.00 | | | 412 155.00 |
230 Autres produits | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 194 440.00 | | | 1 194 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 432.00 | | | 438 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 626.00 | | | -16 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 211 807.00 | | | 211 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 386.00 | | | 263 386.00 |
252 Charges sociales | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 115 645.00 | | | 1 115 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 055.00 | | | 313 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 962.00 | | | 26 962.00 |