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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 28.00 | -28.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 283 752.00 | 216 797.00 | 66 954.00 | 283 752.00 |
040 Immobilisations financières | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 638.00 | 216 826.00 | 106 811.00 | 323 638.00 |
060 Stock marchandises | 300 351.00 | | 300 351.00 | 300 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
072 Créances – Autres | 53 476.00 | | 53 476.00 | 53 476.00 |
084 Disponibilités | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 018.00 | | 482 018.00 | 482 018.00 |
110 Total général Actif | 805 656.00 | 216 826.00 | 588 830.00 | 805 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 893 527.00 | | | 893 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 434.00 | | | 443 434.00 |
230 Autres produits | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 353 205.00 | | | 1 353 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 132.00 | | | 557 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 795.00 | | | -49 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 796.00 | | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 275 993.00 | | | 275 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 517.00 | | | 321 517.00 |
252 Charges sociales | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 338 569.00 | | | 1 338 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
280 Produits financiers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 189.00 | | | 23 189.00 |