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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 781.00 | 205 276.00 | 74 505.00 | 279 781.00 |
040 Immobilisations financières | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 217.00 | 205 276.00 | 93 941.00 | 299 217.00 |
060 Stock marchandises | 240 189.00 | | 240 189.00 | 240 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
084 Disponibilités | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 701.00 | | 620 701.00 | 620 701.00 |
110 Total général Actif | 919 919.00 | 205 276.00 | 714 642.00 | 919 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 853 558.00 | | | 853 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 564.00 | | | 546 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
230 Autres produits | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 416 393.00 | | | 1 416 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 800.00 | | | 493 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 905.00 | | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 255 839.00 | | | 255 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 380 740.00 | | | 380 740.00 |
252 Charges sociales | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
262 Autres charges | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 376 400.00 | | | 1 376 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 012.00 | | | 38 012.00 |