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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 997.00 | 44 804.00 | 192.00 | 44 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 662.00 | 73 714.00 | 4 949.00 | 78 662.00 |
BF Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 842.00 | 119 811.00 | 274 030.00 | 393 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 704.00 | | 147 704.00 | 147 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 608.00 | 89 816.00 | 1 413 791.00 | 1 503 608.00 |
BZ Autres créances | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
CF Disponibilités | 325 196.00 | | 325 196.00 | 325 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 351.00 | 89 816.00 | 2 151 535.00 | 2 241 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 193.00 | 209 628.00 | 2 425 565.00 | 2 635 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 340 660.00 | 1 322 807.00 | | 1 340 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 866.00 | 57 853.00 | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 996.00 | 1 389 130.00 | | 1 357 996.00 |
DP Provisions pour risques | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 669.00 | 117 098.00 | | 80 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 862.00 | 498 592.00 | | 634 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 876.00 | 271 870.00 | | 310 876.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | 4 563.00 | | 19 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 195.00 | 902 296.00 | | 1 056 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 565.00 | 2 302 800.00 | | 2 425 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 347.00 | 826 758.00 | | 1 019 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 132.00 | 4 386.00 | | 5 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 255.00 | | | 397 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 647.00 | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414.00 | 393 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 123 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 729.00 | | | 264 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 016.00 | 6 563.00 | 1 767.00 | 115 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 722.00 | 6 563.00 | 1 767.00 | 113 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
6T Sur comptes clients | 90 266.00 | | 450.00 | 90 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 266.00 | | 450.00 | 90 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 641.00 | | 450.00 | 101 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 862.00 | 634 862.00 | | 634 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
UP Prêts | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 176.00 | | | 1 396 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 432.00 | | | 107 432.00 |
VB T. V. A. | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 537.00 | 38 689.00 | 36 848.00 | 75 537.00 |
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VP Divers | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 894.00 | 1 620 894.00 | | 1 620 894.00 |
VW T.V.A. | 232 467.00 | 232 467.00 | | 232 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 195.00 | 1 019 347.00 | 36 848.00 | 1 056 195.00 |