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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 706.00 | 59 578.00 | 1 129.00 | 60 706.00 |
BF Prêts | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 809.00 | 105 867.00 | 271 942.00 | 377 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 536.00 | 89 331.00 | 1 042 205.00 | 1 131 536.00 |
BZ Autres créances | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 010.00 | 540.00 | 174 470.00 | 175 010.00 |
CF Disponibilités | 381 244.00 | | 381 244.00 | 381 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 350.00 | 89 871.00 | 1 838 480.00 | 1 928 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 160.00 | 195 738.00 | 2 110 422.00 | 2 306 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 309 526.00 | 1 340 660.00 | | 1 309 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | 8 866.00 | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 473.00 | 1 357 996.00 | | 1 331 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 566.00 | 80 669.00 | | 40 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 186.00 | 634 862.00 | | 486 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 026.00 | 310 876.00 | | 242 026.00 |
EA Autres dettes | | 19 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 949.00 | 1 056 195.00 | | 778 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 422.00 | 2 425 565.00 | | 2 110 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 949.00 | 1 019 347.00 | | 778 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 592.00 | 5 132.00 | | 3 592.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 842.00 | | 6 427.00 | 393 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 460.00 | 377 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 960.00 | 105 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 729.00 | | | 264 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 659.00 | | 2 003.00 | 123 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | 4 424.00 | 5 453.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 811.00 | 6 016.00 | 19 960.00 | 119 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 518.00 | 6 016.00 | 19 960.00 | 118 518.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
6T Sur comptes clients | 89 816.00 | | 486.00 | 89 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 816.00 | 540.00 | 486.00 | 89 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 191.00 | 540.00 | 11 860.00 | 101 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 540.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 186.00 | 486 186.00 | | 486 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
UP Prêts | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 687.00 | 1 024 687.00 | | 1 024 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VP Divers | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 300.00 | 1 229 300.00 | | 1 229 300.00 |
VW T.V.A. | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 949.00 | 778 949.00 | | 778 949.00 |