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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 263 436.00 | | 263 436.00 | 263 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 348.00 | 51 587.00 | 2 761.00 | 54 348.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 194.00 | 97 876.00 | 271 318.00 | 369 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 884.00 | 103 443.00 | 960 442.00 | 1 063 884.00 |
BZ Autres créances | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 010.00 | 553.00 | 174 457.00 | 175 010.00 |
CF Disponibilités | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 302.00 | 103 996.00 | 1 380 307.00 | 1 484 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 496.00 | 201 872.00 | 1 651 624.00 | 1 853 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 299 133.00 | 1 309 526.00 | | 1 299 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 004.00 | 13 477.00 | | -191 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 598.00 | 1 331 473.00 | | 1 116 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467.00 | 40 566.00 | | 3 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | 10 172.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 703.00 | 486 186.00 | | 328 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 184.00 | 242 026.00 | | 198 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 026.00 | 778 949.00 | | 535 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 624.00 | 2 110 422.00 | | 1 651 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 026.00 | 778 949.00 | | 535 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 467.00 | 3 592.00 | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 809.00 | | 5 721.00 | 377 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 261.00 | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337.00 | 369 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 99 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 729.00 | | | 264 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 703.00 | | 3 717.00 | 105 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377.00 | | 2 004.00 | 7 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 867.00 | 2 085.00 | 10 075.00 | 105 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 574.00 | 2 085.00 | 10 075.00 | 104 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 331.00 | 14 598.00 | 486.00 | 89 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540.00 | 13.00 | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 871.00 | 14 611.00 | 486.00 | 89 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 871.00 | 14 611.00 | 486.00 | 89 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 598.00 | 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 703.00 | 328 703.00 | | 328 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 957 618.00 | 957 618.00 | | 957 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
VB T. V. A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 215.00 | 1 155 215.00 | | 1 155 215.00 |
VW T.V.A. | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 026.00 | 535 026.00 | | 535 026.00 |