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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 417.00 | 113 320.00 | 6 096.00 | 119 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 374.00 | 322 093.00 | 119 281.00 | 441 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 623.00 | 242 979.00 | 644.00 | 243 623.00 |
BF Prêts | 135 887.00 | | 135 887.00 | 135 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 773.00 | 678 393.00 | 268 380.00 | 946 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 753.00 | | 847 753.00 | 847 753.00 |
BZ Autres créances | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 773 150.00 | | 1 773 150.00 | 1 773 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 380.00 | | 2 970 380.00 | 2 970 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 153.00 | 678 393.00 | 3 238 761.00 | 3 917 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 437.00 | 1 688 717.00 | | 1 599 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 760.00 | -89 280.00 | | -154 760.00 |
DK Provisions réglementées | 18 720.00 | 34 460.00 | | 18 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 396.00 | 2 183 897.00 | | 2 013 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 132 399.00 | | 98 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 953.00 | 929 937.00 | | 735 953.00 |
EA Autres dettes | 390 709.00 | 57 501.00 | | 390 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 364.00 | 1 119 837.00 | | 1 225 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 761.00 | 3 303 733.00 | | 3 238 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 364.00 | 1 119 837.00 | | 1 225 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 836 829.00 | | 4 836 829.00 | 4 836 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 829.00 | | 4 836 829.00 | 4 636 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 197.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 740.00 | 16 518.00 | | 15 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 733.00 | 16 518.00 | | 31 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 347.00 | 143 969.00 | | 196 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 603.00 | 143 969.00 | | 210 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 869.00 | -127 451.00 | | -178 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 881.00 | -10 178.00 | | 20 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 554.00 | 4 449 701.00 | | 4 908 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 314.00 | 4 538 980.00 | | 5 063 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 760.00 | -89 280.00 | | -154 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 964.00 | | | 754 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 751.00 | | | 405 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 167.00 | | | 238 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 686.00 | 47 197.00 | 6 469.00 | 394 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 854.00 | 2 627.00 | 161.00 | 110 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 832.00 | 44 570.00 | 6 309.00 | 283 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 460.00 | | 15 740.00 | 34 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 460.00 | | 15 740.00 | 34 460.00 |
UG ‐ Financières | | 14 436.00 | 11 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 709.00 | 390 709.00 | | 390 709.00 |
UP Prêts | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 590.00 | 197 231.00 | 142 360.00 | 339 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 364.00 | 1 225 364.00 | | 1 225 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |