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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 778.00 | 133 471.00 | 41 307.00 | 174 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 778.00 | 3 960.00 | 153 817.00 | 157 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 222.00 | 1 539 143.00 | 1 397 079.00 | 2 936 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 144.00 | | 275 144.00 | 275 144.00 |
BZ Autres créances | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 333 291.00 | | 2 333 291.00 | 2 333 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 885.00 | | 5 241 885.00 | 5 241 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 107.00 | 1 539 143.00 | 6 638 964.00 | 8 178 107.00 |
CU Autres participations | 2 542 061.00 | 1 380 743.00 | 1 161 318.00 | 2 542 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 840.00 | 419 840.00 | | 419 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 309.00 | 1 737 711.00 | | 2 245 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 715.00 | 1 007 598.00 | | 2 715 715.00 |
DK Provisions réglementées | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 828.00 | 3 269 532.00 | | 5 487 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 269.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 500.00 | 392 625.00 | | 270 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 901.00 | 883 989.00 | | 832 901.00 |
EA Autres dettes | 46 600.00 | 10 055.00 | | 46 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 135.00 | 1 286 938.00 | | 1 151 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 964.00 | 4 556 469.00 | | 6 638 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134.00 | 1 286 938.00 | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 020 745.00 | | 6 020 745.00 | 6 020 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 745.00 | | 6 020 745.00 | 6 020 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 568.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 380 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 40 005.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | -40 005.00 | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 362.00 | 375 010.00 | | 562 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 088.00 | 4 806 056.00 | | 8 731 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 373.00 | 3 798 458.00 | | 6 015 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715 715.00 | 1 007 598.00 | | 2 715 715.00 |