| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 229.00 | 6 098.00 | 6 327.00 |
AP Constructions | 20 280.00 | 18 064.00 | 2 216.00 | 20 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 456.00 | 303 274.00 | 7 181.00 | 310 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 857.00 | 274 765.00 | 72 092.00 | 346 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 350.00 | 596 332.00 | 88 018.00 | 684 350.00 |
BT Marchandises | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 579.00 | 596 332.00 | 115 247.00 | 711 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
DH Report à nouveau | -84 025.00 | -89 060.00 | | -84 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110.00 | 5 035.00 | | 10 110.00 |
DL TOTAL (I) | 39 655.00 | 29 545.00 | | 39 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 225.00 | 8 910.00 | | 32 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 10 407.00 | | 16 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | 26 919.00 | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 591.00 | 51 787.00 | | 75 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 247.00 | 81 333.00 | | 115 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 446.00 | 51 788.00 | | 53 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 437.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 851.00 | | 146 851.00 | 146 851.00 |
FG Production vendue services | 203 784.00 | | 203 784.00 | 203 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 636.00 | | 350 636.00 | 350 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 066.00 | 1 622.00 | | 11 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 413.00 | 12 823.00 | | 16 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 641.00 | 1 364.00 | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 96.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 96.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 83.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 83.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 13.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 734.00 | 320 036.00 | | 367 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 624.00 | 315 001.00 | | 357 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 110.00 | 5 035.00 | | 10 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 849.00 | | 46 753.00 | 652 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 252.00 | 684 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 252.00 | 677 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 423.00 | | 46 421.00 | 646 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 332.00 | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 352.00 | 16 232.00 | 15 252.00 | 595 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 124.00 | 16 232.00 | 15 252.00 | 595 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 095.00 | 9 950.00 | 22 145.00 | 32 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VP Divers | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 591.00 | 53 446.00 | 22 145.00 | 75 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 061.00 | 6 865.00 | | 7 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 392.00 | 5 853.00 | | 9 392.00 |
ST Autres comptes | 80 358.00 | 69 525.00 | | 80 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 908.00 | 63 385.00 | | 64 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 353.00 | 14 923.00 | | 10 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 515.00 | 4 531.00 | | 4 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 576.00 | 11 396.00 | | 11 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 007.00 | 56 582.00 | | 62 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 684.00 | 31 795.00 | | 35 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 658.00 | 138 763.00 | | 154 658.00 |