| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 229.00 | 6 098.00 | 6 327.00 |
AP Constructions | 20 280.00 | 18 982.00 | 1 298.00 | 20 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 008.00 | 297 088.00 | 7 921.00 | 305 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 088.00 | 288 907.00 | 46 181.00 | 335 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 402.00 | 605 205.00 | 62 197.00 | 667 402.00 |
BT Marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 101.00 | 605 205.00 | 112 896.00 | 718 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
DH Report à nouveau | -99 004.00 | -73 915.00 | | -99 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 134.00 | -25 089.00 | | -51 134.00 |
DL TOTAL (I) | -36 567.00 | 14 567.00 | | -36 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 677.00 | 49 405.00 | | 21 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 22 248.00 | | 24 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | 17 223.00 | | 13 275.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 464.00 | 88 891.00 | | 149 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 896.00 | 103 458.00 | | 112 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 943.00 | 67 221.00 | | 139 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
FG Production vendue services | 171 306.00 | | 171 306.00 | 171 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 005.00 | | 258 005.00 | 258 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 13 068.00 | | 1 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 910.00 | 16 277.00 | | 9 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 432.00 | 1 581.00 | | 1 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 574.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 574.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 75.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 982.00 | 312 205.00 | | 260 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 117.00 | 337 294.00 | | 312 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 134.00 | -25 089.00 | | -51 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 208.00 | | 6 835.00 | 682 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 641.00 | 667 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 641.00 | 660 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 182.00 | | 6 835.00 | 675 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 193.00 | 15 653.00 | 21 641.00 | 611 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 964.00 | 15 653.00 | 21 641.00 | 610 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 670.00 | 12 149.00 | 9 520.00 | 21 670.00 |
VI Groupe et associés | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 265.00 | 8 614.00 | 651.00 | 9 265.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 464.00 | 139 943.00 | 9 520.00 | 149 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | 7 531.00 | | 8 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | 9 260.00 | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 57 539.00 | 73 905.00 | | 57 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 862.00 | 64 659.00 | | 68 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 261.00 | 4 317.00 | | 4 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 586.00 | 11 848.00 | | 12 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 973.00 | 54 497.00 | | 46 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 175.00 | 33 205.00 | | 21 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 727.00 | 147 824.00 | | 133 727.00 |