| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 229.00 | 6 098.00 | 6 327.00 |
AP Constructions | 20 280.00 | 18 523.00 | 1 757.00 | 20 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 545.00 | 301 322.00 | 6 224.00 | 307 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 357.00 | 291 120.00 | 56 237.00 | 347 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 208.00 | 611 193.00 | 71 015.00 | 682 208.00 |
BT Marchandises | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 651.00 | 611 193.00 | 103 458.00 | 714 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
DH Report à nouveau | -73 915.00 | -84 025.00 | | -73 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 089.00 | 10 110.00 | | -25 089.00 |
DL TOTAL (I) | 14 567.00 | 39 655.00 | | 14 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 405.00 | 32 225.00 | | 49 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 16 836.00 | | 22 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 223.00 | 26 521.00 | | 17 223.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 891.00 | 75 591.00 | | 88 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 458.00 | 115 247.00 | | 103 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 221.00 | 53 446.00 | | 67 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
FG Production vendue services | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 521.00 | | 298 521.00 | 298 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 068.00 | 11 066.00 | | 13 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 277.00 | 16 413.00 | | 16 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 581.00 | 1 641.00 | | 1 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 1 019.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 1 019.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 573.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 573.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 446.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 205.00 | 367 734.00 | | 312 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 294.00 | 357 624.00 | | 337 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 089.00 | 10 110.00 | | -25 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 350.00 | | 1 507.00 | 684 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 682 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 675 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 592.00 | | 1 239.00 | 677 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 268.00 | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 332.00 | 18 241.00 | 3 379.00 | 596 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 103.00 | 18 241.00 | 3 379.00 | 596 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 833.00 | 14 164.00 | 21 670.00 | 35 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VP Divers | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 891.00 | 67 221.00 | 21 670.00 | 88 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 7 061.00 | | 7 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | 9 392.00 | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 73 905.00 | 80 358.00 | | 73 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 659.00 | 64 908.00 | | 64 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | 4 515.00 | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 848.00 | 11 576.00 | | 11 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 497.00 | 62 007.00 | | 54 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 205.00 | 35 684.00 | | 33 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 824.00 | 154 658.00 | | 147 824.00 |