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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 588.00 | 5 391.00 | 1 197.00 | 6 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 046.00 | 25 665.00 | 3 380.00 | 29 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 332.00 | 31 228.00 | 31 104.00 | 62 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 033.00 | | 199 033.00 | 199 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 365.00 | 31 228.00 | 230 137.00 | 261 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 61 034.00 | 34 430.00 | | 61 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 528.00 | 76 604.00 | | 95 528.00 |
DL TOTAL (I) | 165 032.00 | 119 504.00 | | 165 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 96.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 4 708.00 | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | 35 471.00 | | 40 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 834.00 | 13 782.00 | | 18 834.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 2 623.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 105.00 | 66 405.00 | | 65 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 137.00 | 185 909.00 | | 230 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 105.00 | 56 679.00 | | 65 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 96.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 891.00 | | 1 837.00 | 62 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 62 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 35 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 192.00 | | 1 837.00 | 36 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 903.00 | 2 721.00 | 2 396.00 | 30 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 73.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 804.00 | 2 648.00 | 2 396.00 | 30 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 215.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | 13 125.00 | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 55 302.00 | 59 070.00 | | 55 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 539.00 | 13 079.00 | | 12 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 175 639.00 | 170 921.00 | | 175 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 005.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | 1 219.00 | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 391.00 | 28 628.00 | | 18 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 175.00 | 30 467.00 | | 21 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 084.00 | 256 195.00 | | 251 084.00 |