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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 210.00 | 183.00 | 393.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 805.00 | 3 585.00 | 2 221.00 | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 710.00 | 26 643.00 | 8 067.00 | 34 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 464.00 | 30 438.00 | 37 027.00 | 67 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 667.00 | | 219 667.00 | 219 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 132.00 | 30 438.00 | 256 694.00 | 287 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 96 562.00 | 61 034.00 | | 96 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 371.00 | 95 528.00 | | 94 371.00 |
DL TOTAL (I) | 199 403.00 | 165 032.00 | | 199 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 73.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 4 180.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 40 621.00 | | 33 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 725.00 | 18 834.00 | | 16 725.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 1 396.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 291.00 | 65 105.00 | | 57 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 694.00 | 230 137.00 | | 256 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 291.00 | 65 105.00 | | 57 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 73.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 332.00 | | 9 788.00 | 62 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 67 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 40 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 699.00 | | 220.00 | 26 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 633.00 | | 9 538.00 | 35 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 228.00 | 3 865.00 | 4 656.00 | 31 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 37.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 056.00 | 3 828.00 | 4 656.00 | 31 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 292.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | 7 603.00 | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 62 941.00 | 55 302.00 | | 62 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 035.00 | 12 539.00 | | 13 035.00 |
YT Sous‐traitance | 143 215.00 | 175 639.00 | | 143 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 486.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 1 778.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 692.00 | 18 391.00 | | 15 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 003.00 | 21 175.00 | | 24 003.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 207.00 | 251 084.00 | | 227 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |