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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 483.00 | 5 753.00 | 729.00 | 6 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 696.00 | 39 883.00 | 77 813.00 | 117 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 790.00 | 45 661.00 | 105 129.00 | 150 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 595.00 | | 194 595.00 | 194 595.00 |
BZ Autres créances | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 290 675.00 | | 290 675.00 | 290 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 587.00 | | 526 587.00 | 526 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 377.00 | 45 661.00 | 631 716.00 | 677 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 158 118.00 | 122 933.00 | | 158 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 444.00 | 77 184.00 | | 83 444.00 |
DL TOTAL (I) | 250 032.00 | 208 588.00 | | 250 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 877.00 | 17 083.00 | | 220 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 11 149.00 | | 4 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 851.00 | 67 581.00 | | 43 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 43 537.00 | | 84 190.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 895.00 | 31 250.00 | | 18 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 684.00 | 170 601.00 | | 381 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 716.00 | 379 189.00 | | 631 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 681.00 | 157 228.00 | | 318 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 054.00 | | 63 763.00 | 89 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 150 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 124 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 075.00 | | 63 763.00 | 62 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 317.00 | 11 198.00 | 1 855.00 | 36 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 73.00 | 368.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | 11 125.00 | 1 486.00 | 35 998.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 194 595.00 | 194 595.00 | | 194 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 877.00 | 166 774.00 | 54 103.00 | 220 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 784.00 | 318 681.00 | 54 103.00 | 372 784.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 2 435.00 | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | 11 634.00 | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 78 018.00 | 70 813.00 | | 78 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 192 030.00 | 148 735.00 | | 192 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 115.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | 3 550.00 | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 889.00 | 42 154.00 | | 54 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 810.00 | 29 858.00 | | 77 810.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 840.00 | 244 383.00 | | 292 840.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |