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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | 7 751.00 | 633.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 46 180.00 | 33 565.00 | 12 616.00 | 46 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 523.00 | 214 095.00 | 172 428.00 | 386 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 746.00 | 130 233.00 | 111 512.00 | 241 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 300.00 | 385 643.00 | 350 657.00 | 736 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
BN En cours de production de biens | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
BT Marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
BZ Autres créances | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CF Disponibilités | 223 666.00 | | 223 666.00 | 223 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 301.00 | | 551 301.00 | 551 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 601.00 | 385 643.00 | 901 958.00 | 1 287 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 239 856.00 | 183 692.00 | | 239 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 963.00 | 56 164.00 | | -130 963.00 |
DL TOTAL (I) | 210 093.00 | 341 056.00 | | 210 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 693.00 | 182 440.00 | | 433 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 873.00 | 73 327.00 | | 24 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 581.00 | 56 510.00 | | 152 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 082.00 | 35 447.00 | | 38 082.00 |
EA Autres dettes | 42 636.00 | 18 220.00 | | 42 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 865.00 | 365 944.00 | | 691 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 958.00 | 706 999.00 | | 901 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 865.00 | 237 434.00 | | 391 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 944.00 | | 162 307.00 | 659 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 951.00 | 736 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 951.00 | 705 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | 1 307.00 | 7 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 152.00 | | 146 000.00 | 645 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | 15 000.00 | 7 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 665.00 | 71 669.00 | 69 691.00 | 383 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 674.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 589.00 | 70 995.00 | 69 691.00 | 376 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 581.00 | 152 581.00 | | 152 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 748.00 | | | 115 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 933.00 | 32 933.00 | | 332 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VI Groupe et associés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 849.00 | | | 302 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VP Divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 682.00 | 224 682.00 | | 224 682.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 865.00 | 391 865.00 | | 691 865.00 |