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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
AP Constructions | 86 949.00 | 42 734.00 | 44 215.00 | 86 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 412.00 | 308 330.00 | 125 082.00 | 433 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 008.00 | 188 494.00 | 104 513.00 | 293 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 049.00 | 548 492.00 | 296 557.00 | 845 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BN En cours de production de biens | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BT Marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
BZ Autres créances | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CF Disponibilités | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 672.00 | | 252 672.00 | 252 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 721.00 | 548 492.00 | 549 229.00 | 1 097 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | | 108 893.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 671.00 | -109 903.00 | | -24 671.00 |
DL TOTAL (I) | 75 518.00 | 100 190.00 | | 75 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 272.00 | 408 464.00 | | 337 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 768.00 | 79 471.00 | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 92 004.00 | | 42 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 181.00 | 26 886.00 | | 23 181.00 |
EA Autres dettes | 40 715.00 | 44 465.00 | | 40 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 711.00 | 651 291.00 | | 473 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 229.00 | 751 481.00 | | 549 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 410.00 | 351 291.00 | | 224 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 046.00 | | 9 626.00 | 842 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 845 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623.00 | 813 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 381.00 | | 9 610.00 | 810 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 731.00 | | 15.00 | 22 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 901.00 | 92 214.00 | 6 623.00 | 462 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 43.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 010.00 | 92 171.00 | 6 623.00 | 454 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 915.00 | 87 614.00 | 249 301.00 | 336 915.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 411.00 | 120 411.00 | | 120 411.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 711.00 | 224 410.00 | 249 301.00 | 473 711.00 |