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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 8 891.00 | 43.00 | 8 934.00 |
AP Constructions | 66 972.00 | 36 961.00 | 30 011.00 | 66 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 977.00 | 260 300.00 | 162 677.00 | 422 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 679.00 | 156 749.00 | 132 931.00 | 289 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 046.00 | 462 901.00 | 379 145.00 | 842 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
BN En cours de production de biens | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
BZ Autres créances | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 336.00 | | 372 336.00 | 372 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 382.00 | 462 901.00 | 751 481.00 | 1 214 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 108 893.00 | 239 856.00 | | 108 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 903.00 | -130 963.00 | | -109 903.00 |
DL TOTAL (I) | 100 190.00 | 210 093.00 | | 100 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 464.00 | 433 693.00 | | 408 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 471.00 | 24 873.00 | | 79 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | 152 581.00 | | 92 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 886.00 | 38 082.00 | | 26 886.00 |
EA Autres dettes | 44 465.00 | 42 636.00 | | 44 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 291.00 | 691 865.00 | | 651 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 481.00 | 901 958.00 | | 751 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 291.00 | 391 865.00 | | 351 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 300.00 | | 130 628.00 | 721 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 883.00 | 842 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | 810 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 550.00 | 8 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 201.00 | | 115 063.00 | 705 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | 15 015.00 | 7 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 643.00 | 87 012.00 | 9 754.00 | 385 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 1 140.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 892.00 | 85 872.00 | 9 754.00 | 377 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 254.00 | 23 254.00 | | 323 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
VI Groupe et associés | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VP Divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 494.00 | 203 494.00 | | 203 494.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 291.00 | 351 291.00 | | 651 291.00 |