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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 190.00 | 11 711.00 | 6 479.00 | 18 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 350.00 | 10 592.00 | 11 758.00 | 22 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 444.00 | 23 087.00 | 32 357.00 | 55 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BN En cours de production de biens | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BT Marchandises | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 275.00 | 4 049.00 | 71 226.00 | 75 275.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 614.00 | 4 049.00 | 171 565.00 | 175 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 058.00 | 27 136.00 | 203 922.00 | 231 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 869.00 | 32 348.00 | | 54 869.00 |
DL TOTAL (I) | 113 283.00 | 90 762.00 | | 113 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 938.00 | 6 405.00 | | 14 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 13 568.00 | | 29 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 697.00 | 29 360.00 | | 44 697.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 8 970.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 639.00 | 58 302.00 | | 90 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 922.00 | 149 064.00 | | 203 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 139.00 | 56 408.00 | | 81 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 167.00 | | 18 777.00 | 41 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 55 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 40 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 263.00 | | 18 777.00 | 26 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 807.00 | 4 349.00 | 69.00 | 18 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 62.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | 4 287.00 | 69.00 | 18 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | 1 650.00 | | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398.00 | 1 650.00 | | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 1 650.00 | | 2 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 044.00 | 3 544.00 | 9 500.00 | 13 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 639.00 | 81 139.00 | 9 500.00 | 90 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 595.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | 4 237.00 | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 27 229.00 | 26 609.00 | | 27 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 785.00 | 12 112.00 | | 9 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 43 122.00 | 13 921.00 | | 43 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 622.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | 1 217.00 | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 579.00 | 31 790.00 | | 60 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 936.00 | 22 031.00 | | 33 936.00 |
ZE Dividendes | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 671.00 | 56 880.00 | | 83 671.00 |