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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 15 260.00 | 5 034.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 838.00 | 10 123.00 | 10 714.00 | 20 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 341.00 | 26 168.00 | 30 174.00 | 56 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BN En cours de production de biens | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BZ Autres créances | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 368.00 | 26 168.00 | 206 201.00 | 232 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 584.00 | 92 549.00 | | 88 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 435.00 | 26 035.00 | | 36 435.00 |
DL TOTAL (I) | 133 269.00 | 126 834.00 | | 133 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 051.00 | 5 882.00 | | 12 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 117.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | 17 673.00 | | 28 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 438.00 | 30 546.00 | | 27 438.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 3 497.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 931.00 | 57 714.00 | | 72 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 201.00 | 184 548.00 | | 206 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 980.00 | 55 525.00 | | 66 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 980.00 | | 17 277.00 | 48 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 56 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 41 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 075.00 | | 16 972.00 | 34 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 305.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 456.00 | 4 160.00 | 6 449.00 | 28 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | 4 160.00 | 6 449.00 | 27 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 051.00 | 6 100.00 | 5 951.00 | 12 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 931.00 | 66 980.00 | 5 951.00 | 72 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 934.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | 4 638.00 | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 33 945.00 | 31 750.00 | | 33 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 358.00 | 10 079.00 | | 10 358.00 |
YT Sous‐traitance | 12 918.00 | 1 594.00 | | 12 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 700.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | 2 634.00 | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 471.00 | 39 280.00 | | 44 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 329.00 | 29 901.00 | | 38 329.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 108.00 | 48 061.00 | | 62 108.00 |