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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 16 958.00 | 3 336.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 107.00 | 11 568.00 | 8 539.00 | 20 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 618.00 | 29 310.00 | 26 308.00 | 55 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BN En cours de production de biens | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BT Marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
BZ Autres créances | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CF Disponibilités | 108 660.00 | | 108 660.00 | 108 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 490.00 | 29 310.00 | 249 181.00 | 278 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 95 019.00 | 88 584.00 | | 95 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 186.00 | 36 435.00 | | 35 186.00 |
DL TOTAL (I) | 138 455.00 | 133 269.00 | | 138 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 912.00 | 12 051.00 | | 57 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 111.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 622.00 | 28 902.00 | | 17 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | 27 438.00 | | 32 341.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 4 430.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 725.00 | 72 931.00 | | 110 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 181.00 | 206 201.00 | | 249 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 384.00 | 66 980.00 | | 105 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 341.00 | | 420.00 | 56 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 55 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 40 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | | 412.00 | 41 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 8.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 168.00 | 4 330.00 | 1 188.00 | 26 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 383.00 | 4 330.00 | 1 188.00 | 25 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 912.00 | 52 571.00 | 5 341.00 | 57 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 725.00 | 105 384.00 | 5 341.00 | 110 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 1 610.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | 4 887.00 | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 38 552.00 | 33 945.00 | | 38 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 416.00 | 10 358.00 | | 10 416.00 |
YT Sous‐traitance | 78 882.00 | 12 918.00 | | 78 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 1 678.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 3 288.00 | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 277.00 | 44 471.00 | | 57 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 432.00 | 38 329.00 | | 35 432.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 500.00 | 62 108.00 | | 132 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |