| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 533.00 | 49 661.00 | 25 871.00 | 75 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 099.00 | 257 344.00 | 308 755.00 | 566 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 402.00 | 2 315.00 | 136 087.00 | 138 402.00 |
BZ Autres créances | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CF Disponibilités | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 654.00 | 2 315.00 | 304 338.00 | 306 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 753.00 | 259 659.00 | 613 094.00 | 872 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 948.00 | 203 390.00 | 277 558.00 | 480 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 314.00 | | | 326 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
DL TOTAL (I) | 465 040.00 | | | 465 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 094.00 | | | 613 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 639.00 | 128 169.00 | 476 808.00 | 348 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 639.00 | 128 169.00 | 476 808.00 | 348 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 128.00 | | | -29 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 443.00 | | | 542 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 718.00 | | | 425 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 883.00 | | 185 213.00 | 380 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 972.00 | | 170 975.00 | 309 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 295.00 | | 14 237.00 | 61 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 694.00 | 103 649.00 | | 153 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 164.00 | 93 225.00 | | 110 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 237.00 | 10 423.00 | | 39 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 600.00 | | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 600.00 | | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 600.00 | | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VP Divers | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 305.00 | 185 980.00 | 5 324.00 | 191 305.00 |
VW T.V.A. | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 054.00 | 148 054.00 | | 148 054.00 |