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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 600.00 | 63 447.00 | 18 153.00 | 81 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 378.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 643.00 | 668 225.00 | 298 417.00 | 966 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 687.00 | 5 550.00 | 231 137.00 | 236 687.00 |
BZ Autres créances | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CF Disponibilités | 340 540.00 | | 340 540.00 | 340 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 988.00 | 5 550.00 | 622 438.00 | 627 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 632.00 | 673 775.00 | 920 856.00 | 1 594 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 877 314.00 | 602 428.00 | 274 885.00 | 877 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 652 130.00 | | | 652 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
DL TOTAL (I) | 738 935.00 | | | 738 935.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
EA Autres dettes | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 919.00 | | | 175 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 856.00 | | | 920 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 411.00 | 287 539.00 | 831 951.00 | 544 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 411.00 | 287 539.00 | 831 951.00 | 544 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 408.00 | | | 932 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 601.00 | | | 867 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 561.00 | | 100 585.00 | 894 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778 578.00 | | 98 736.00 | 778 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 504.00 | 966 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 942.00 | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 561.00 | 81 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 427.00 | | 1 734.00 | 105 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | 114.00 | 5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 410.00 | 152 988.00 | 28 173.00 | 543 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 386.00 | 140 042.00 | | 462 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 333.00 | 2 877.00 | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | 12 612.00 | 25 295.00 | 76 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 5 550.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 5 550.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | 11 550.00 | 1 715.00 | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 550.00 | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 230 027.00 | | | 230 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 026.00 | 287 448.00 | 5 370.00 | 292 026.00 |
VW T.V.A. | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 389.00 | 174 389.00 | | 174 389.00 |