| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 051.00 | 71 557.00 | 10 494.00 | 82 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 521.00 | 490 316.00 | 246 205.00 | 736 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 583.00 | 5 389.00 | 266 194.00 | 271 583.00 |
BZ Autres créances | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CF Disponibilités | 317 597.00 | | 317 597.00 | 317 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 309.00 | 5 389.00 | 617 919.00 | 623 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 831.00 | 495 705.00 | 864 125.00 | 1 359 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 838.00 | 416 408.00 | 223 429.00 | 639 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 516 936.00 | | | 516 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 554.00 | | | 160 554.00 |
DL TOTAL (I) | 699 490.00 | | | 699 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
EA Autres dettes | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 634.00 | | | 164 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 125.00 | | | 864 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 086.00 | 339 293.00 | 945 379.00 | 606 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 086.00 | 339 293.00 | 945 379.00 | 606 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 765.00 | | | 1 024 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 211.00 | | | 864 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 554.00 | | | 160 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 643.00 | | 81 931.00 | 966 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877 315.00 | | 72 497.00 | 877 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 054.00 | 736 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 309 973.00 | 639 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 88 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 601.00 | | 9 367.00 | 81 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | 68.00 | 5 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 225.00 | 134 144.00 | 312 053.00 | 668 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 428.00 | 123 952.00 | 309 972.00 | 602 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 447.00 | 10 191.00 | 2 080.00 | 63 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | 160.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 160.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | | 6 160.00 | 11 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 265 116.00 | 265 116.00 | | 265 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 157.00 | 305 711.00 | 5 446.00 | 311 157.00 |
VW T.V.A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 954.00 | 156 954.00 | | 156 954.00 |