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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 9 774.00 | 2 073.00 | 11 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 328.00 | 11 254.00 | 2 073.00 | 13 328.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
084 Disponibilités | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
110 Total général Actif | 107 002.00 | 11 254.00 | 95 748.00 | 107 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 005.00 | | | 277 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
252 Charges sociales | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 070.00 | | | 269 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |