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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 4 967.00 | 1 119.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 619.00 | 7 070.00 | 1 549.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 185.00 | 13 517.00 | 2 668.00 | 16 185.00 |
BT Marchandises | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CF Disponibilités | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 065.00 | 13 517.00 | 114 548.00 | 128 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 786.00 | 31 020.00 | | 23 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 123.00 | -7 234.00 | | 12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 65 609.00 | 53 486.00 | | 65 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 4 792.00 | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 007.00 | 18 506.00 | | 21 007.00 |
EA Autres dettes | | 3 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 939.00 | 41 659.00 | | 48 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 548.00 | 95 145.00 | | 114 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 939.00 | 41 659.00 | | 48 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 404 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 8 190.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 265.00 | | | -15 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 131.00 | 453 122.00 | | 481 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 008.00 | 460 355.00 | | 469 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 123.00 | -7 234.00 | | 12 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 328.00 | | 2 857.00 | 13 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | | 2 857.00 | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 750.00 | 767.00 | | 12 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 767.00 | | 11 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |