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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 10 649.00 | 1 198.00 | 11 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 328.00 | 12 129.00 | 1 198.00 | 13 328.00 |
060 Stock marchandises | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
084 Disponibilités | 116 491.00 | | 116 491.00 | 116 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 888.00 | | 156 888.00 | 156 888.00 |
110 Total général Actif | 170 216.00 | 12 129.00 | 158 087.00 | 170 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 244.00 | | | 295 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
242 Autres charges externes. | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
252 Charges sociales | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | | | 875.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 416.00 | | | 433 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |