| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 995.00 | 39 587.00 | 157 408.00 | 196 995.00 |
BT Marchandises | 129 157.00 | | 129 157.00 | 129 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 356.00 | | 170 356.00 | 170 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 351.00 | 39 587.00 | 327 764.00 | 367 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 267.00 | 87 003.00 | | 98 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 176.00 | 11 264.00 | | 13 176.00 |
DL TOTAL (I) | 119 443.00 | 106 267.00 | | 119 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 762.00 | 60 553.00 | | 59 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 693.00 | 118 498.00 | | 127 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | 15 736.00 | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 321.00 | 194 786.00 | | 208 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 764.00 | 301 053.00 | | 327 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 321.00 | 194 786.00 | | 208 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 512.00 | 23 630.00 | 1 337 141.00 | 1 313 512.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 512.00 | 23 630.00 | 1 337 141.00 | 1 313 512.00 |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 833.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 833.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -833.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 1 702.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 364.00 | 1 459 609.00 | | 1 339 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 188.00 | 1 448 345.00 | | 1 326 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 176.00 | 11 264.00 | | 13 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 995.00 | | 17 714.00 | 196 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 714.00 | 196 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 492.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 39 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 587.00 | | 8 222.00 | 39 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | 16 137.00 | 16 137.00 | 39 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 492.00 | 9 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 587.00 | 6 645.00 | 6 645.00 | 39 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VP Divers | 401.00 | | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 321.00 | 208 321.00 | | 208 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 729.00 | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | 6 845.00 | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 20 156.00 | 20 065.00 | | 20 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 840.00 | 21 406.00 | | 21 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 1 939.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 3 668.00 | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 928.00 | 157 742.00 | | 139 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 708.00 | 138 272.00 | | 131 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 152.00 | 48 315.00 | | 48 152.00 |