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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 200.00 | 1 300.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 550.00 | 39 787.00 | 159 763.00 | 199 550.00 |
BT Marchandises | 109 157.00 | | 109 157.00 | 109 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 400.00 | 39 787.00 | 379 613.00 | 419 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 845.00 | 111 443.00 | | 125 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 991.00 | 14 402.00 | | 11 991.00 |
DL TOTAL (I) | 145 837.00 | 133 845.00 | | 145 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 052.00 | 59 752.00 | | 53 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 875.00 | 120 723.00 | | 159 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 850.00 | 14 619.00 | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 777.00 | 195 094.00 | | 233 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 613.00 | 328 940.00 | | 379 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 777.00 | 195 094.00 | | 233 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 589.00 | 23 413.00 | 1 359 002.00 | 1 335 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 589.00 | 23 413.00 | 1 359 002.00 | 1 335 589.00 |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 2 258.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 2 258.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | -2 258.00 | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 262.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 561.00 | 1 312 143.00 | | 1 359 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 570.00 | 1 297 741.00 | | 1 347 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 991.00 | 14 402.00 | | 11 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 995.00 | | 20 269.00 | 196 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 714.00 | 199 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 492.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 41 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 587.00 | | 9 722.00 | 39 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 408.00 | | 1 055.00 | 7 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | 16 337.00 | 16 137.00 | 39 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 492.00 | 9 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 587.00 | 6 845.00 | 6 645.00 | 39 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 875.00 | 159 875.00 | | 159 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VI Groupe et associés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 777.00 | 233 777.00 | | 233 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 2 044.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | 3 604.00 | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 27 243.00 | 35 127.00 | | 27 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 990.00 | 21 919.00 | | 21 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | 1 951.00 | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | 3 995.00 | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 098.00 | 138 867.00 | | 141 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 985.00 | 128 776.00 | | 130 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 447.00 | 60 650.00 | | 57 447.00 |