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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 550.00 | 40 087.00 | 159 463.00 | 199 550.00 |
BT Marchandises | 110 805.00 | | 110 805.00 | 110 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 170.00 | | 161 170.00 | 161 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 720.00 | 40 087.00 | 320 633.00 | 360 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 837.00 | 125 845.00 | | 137 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 463.00 | 11 991.00 | | 13 463.00 |
DL TOTAL (I) | 159 300.00 | 145 837.00 | | 159 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 992.00 | 159 875.00 | | 142 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 583.00 | 20 850.00 | | 16 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 333.00 | 233 777.00 | | 161 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 633.00 | 379 613.00 | | 320 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 333.00 | 233 777.00 | | 161 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 332.00 | 23 611.00 | 1 347 943.00 | 1 324 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 332.00 | 23 611.00 | 1 347 943.00 | 1 324 332.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 3 049.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 3 049.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -3 049.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 009.00 | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 854.00 | 1 359 561.00 | | 1 348 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 391.00 | 1 347 570.00 | | 1 335 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 463.00 | 11 991.00 | | 13 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 550.00 | | 16 214.00 | 199 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 214.00 | 199 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 492.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 722.00 | 41 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 087.00 | | 6 722.00 | 41 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 787.00 | 16 437.00 | 16 137.00 | 39 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 492.00 | 9 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 787.00 | 6 945.00 | 6 645.00 | 39 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 546.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | 8 214.00 | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 26 529.00 | 27 243.00 | | 26 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 753.00 | 21 990.00 | | 22 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 1 813.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 801.00 | 2 359.00 | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 561.00 | 141 098.00 | | 77 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 305.00 | 130 985.00 | | 129 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 482.00 | 57 447.00 | | 52 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |