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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 216.00 | 49 518.00 | 4 698.00 | 54 216.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 266.00 | 49 518.00 | 5 748.00 | 55 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 962.00 | 82 744.00 | 16 218.00 | 98 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 704.00 | 82 744.00 | 41 960.00 | 124 704.00 |
110 Total général Actif | 179 970.00 | 132 262.00 | 47 708.00 | 179 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 895.00 | 18 668.00 | | 3 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 764.00 | 4 082.00 | | 3 764.00 |
224 Production immobilisée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 836.00 | 1.00 | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 195.00 | 22 751.00 | | 10 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 097.00 | 13 046.00 | | 6 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -4 039.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 9 989.00 | 12 366.00 | | 9 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 805.00 | | 613.00 |
252 Charges sociales | 24.00 | 1 276.00 | | 24.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 13 037.00 | | 1 860.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 522.00 | 36 531.00 | | 18 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 327.00 | -13 780.00 | | -8 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 712.00 | 1 137.00 | | 3 712.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 30.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 759.00 | -12 673.00 | | -4 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 893.00 | | | 2 893.00 |