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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 042.00 | 68 679.00 | 232 363.00 | 301 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 092.00 | 68 679.00 | 233 413.00 | 302 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 613.00 | 82 744.00 | 20 869.00 | 103 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 854.00 | 82 744.00 | 48 110.00 | 130 854.00 |
110 Total général Actif | 432 945.00 | 151 423.00 | 281 522.00 | 432 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 193.00 | 16 127.00 | | 4 193.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 175.00 | 2 374.00 | | 6 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 955.00 | 3 053.00 | | 6 955.00 |
230 Autres produits | | 955.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 323.00 | 22 509.00 | | 17 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 745.00 | 4 537.00 | | 2 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 130.00 | 4 197.00 | | 2 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 535.00 | -13 302.00 | | 13 535.00 |
242 Autres charges externes. | 13 530.00 | 20 871.00 | | 13 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 1 542.00 | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 373.00 | 6 042.00 | | 14 373.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 900.00 | 23 896.00 | | 46 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 578.00 | -1 387.00 | | -29 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 578.00 | -1 410.00 | | -4 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |