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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 042.00 | 54 306.00 | 46 736.00 | 101 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 092.00 | 54 306.00 | 47 786.00 | 102 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 002.00 | 82 744.00 | 16 258.00 | 99 002.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 039.00 | 82 744.00 | 56 295.00 | 139 039.00 |
110 Total général Actif | 241 130.00 | 137 050.00 | 104 080.00 | 241 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 080.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 374.00 | 3 895.00 | | 2 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 053.00 | 3 764.00 | | 3 053.00 |
224 Production immobilisée | | 1 700.00 | | |
230 Autres produits | 955.00 | 836.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 509.00 | 10 195.00 | | 22 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 197.00 | 6 097.00 | | 4 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 302.00 | -61.00 | | -13 302.00 |
242 Autres charges externes. | 20 871.00 | 9 989.00 | | 20 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 613.00 | | 1 542.00 |
252 Charges sociales | | 24.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 1 860.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 896.00 | 18 522.00 | | 23 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 387.00 | -8 327.00 | | -1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 712.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 410.00 | -4 759.00 | | -1 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |