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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 406.00 | 9 441.00 | 42 964.00 | 52 406.00 |
040 Immobilisations financières | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 398.00 | 9 441.00 | 99 956.00 | 109 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
072 Créances – Autres | 7 789 846.00 | | 7 789 846.00 | 7 789 846.00 |
084 Disponibilités | 966 384.00 | | 966 384.00 | 966 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 783 940.00 | | 8 783 940.00 | 8 783 940.00 |
110 Total général Actif | 8 893 338.00 | 9 441.00 | 8 883 897.00 | 8 893 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 517 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 748 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 274 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 754 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 135 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 883 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
242 Autres charges externes. | 458 363.00 | | | 458 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
252 Charges sociales | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 913.00 | | | 557 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -496 960.00 | | | -496 960.00 |
280 Produits financiers | 967 309.00 | | | 967 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 792.00 | | | 229 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |