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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 14.00 | 571.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 761.00 | 36 407.00 | 69 354.00 | 105 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 460.00 | 36 421.00 | 126 039.00 | 162 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 426.00 | | 901 426.00 | 901 426.00 |
BZ Autres créances | 10 460 967.00 | | 10 460 967.00 | 10 460 967.00 |
CF Disponibilités | 497 417.00 | | 497 417.00 | 497 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 870 043.00 | | 11 870 043.00 | 11 870 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 503.00 | 36 421.00 | 11 996 082.00 | 12 032 503.00 |
CU Autres participations | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 727 530.00 | | | 1 727 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 038.00 | 1 747 038.00 | | 1 747 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 939.00 | 1 727 530.00 | | 579 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 496.00 | 3 475 557.00 | | 4 055 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | 3 362.00 | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 510.00 | 4 806 088.00 | | 5 112 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 523.00 | 646 326.00 | | 891 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 507.00 | 717 857.00 | | 168 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
EA Autres dettes | 1 724 882.00 | 703 048.00 | | 1 724 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940 586.00 | 6 876 681.00 | | 7 940 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 082.00 | 10 352 238.00 | | 11 996 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 940 586.00 | 6 876 681.00 | | 7 940 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 184.00 | | 682 184.00 | 682 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 184.00 | | 682 184.00 | 682 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 563.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 650 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 103.00 | 136.00 | | 8 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 475 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | 4 475 949.00 | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 103.00 | 2 174 234.00 | | -8 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 786.00 | 818 898.00 | | 204 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 234.00 | 7 754 309.00 | | 1 670 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 296.00 | 6 026 779.00 | | 1 090 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 939.00 | 1 727 530.00 | | 579 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 641.00 | | 7 819.00 | 154 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 528.00 | | 7 817.00 | 98 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 113.00 | | 2.00 | 56 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 858.00 | 15 563.00 | | 20 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 15 563.00 | | 20 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 523.00 | 891 523.00 | | 891 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 882.00 | 1 724 882.00 | | 1 724 882.00 |
UX Autres créances clients | 901 426.00 | 901 426.00 | | 901 426.00 |
VB T. V. A. | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
VC Groupe et associés | 8 358 838.00 | 8 358 838.00 | | 8 358 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 112 510.00 | 5 112 510.00 | | 5 112 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 179.00 | 1 839 179.00 | | 1 839 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 372 626.00 | 11 372 626.00 | | 11 372 626.00 |
VW T.V.A. | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 586.00 | 7 940 586.00 | | 7 940 586.00 |