| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 528.00 | 20 857.00 | 77 670.00 | 98 528.00 |
040 Immobilisations financières | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 641.00 | 20 857.00 | 133 783.00 | 154 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
072 Créances – Autres | 9 476 323.00 | | 9 476 323.00 | 9 476 323.00 |
084 Disponibilités | 639 441.00 | | 639 441.00 | 639 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 218 454.00 | | 10 218 454.00 | 10 218 454.00 |
110 Total général Actif | 10 373 095.00 | 20 857.00 | 10 352 238.00 | 10 373 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 747 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 727 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 475 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 806 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 226 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 876 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 352 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 525 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 654 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 449.00 | | | 168 449.00 |
242 Autres charges externes. | 501 131.00 | | | 501 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
252 Charges sociales | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 076.00 | | | 615 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -446 626.00 | | | -446 626.00 |
280 Produits financiers | 935 675.00 | | | 935 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 650 183.00 | | | 6 650 183.00 |
294 Charges financières | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 475 948.00 | | | 4 475 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818 898.00 | | | 818 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727 529.00 | | | 1 727 529.00 |