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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 707.00 | 91 035.00 | 36 672.00 | 127 707.00 |
040 Immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 076.00 | 95 060.00 | 45 016.00 | 140 076.00 |
060 Stock marchandises | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
072 Créances – Autres | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
084 Disponibilités | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
110 Total général Actif | 239 189.00 | 95 060.00 | 144 130.00 | 239 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 080.00 | | | 265 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 255.00 | | | 294 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
242 Autres charges externes. | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 311.00 | | | -10 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
252 Charges sociales | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 315.00 | | | 301 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 429.00 | | | -10 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 774.00 | | | 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 769.00 | | | 18 769.00 |