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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 171.00 | 91 792.00 | 18 380.00 | 110 171.00 |
040 Immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 946.00 | 95 817.00 | 27 129.00 | 122 946.00 |
060 Stock marchandises | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
072 Créances – Autres | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
084 Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
110 Total général Actif | 177 979.00 | 95 817.00 | 82 163.00 | 177 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 717.00 | 36 419.00 | | 25 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 054.00 | 245 980.00 | | 230 054.00 |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 135.00 | 282 399.00 | | 256 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 384.00 | 28 834.00 | | 30 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 868.00 | 537.00 | | 6 868.00 |
242 Autres charges externes. | 142 078.00 | 130 239.00 | | 142 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 3 931.00 | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 658.00 | 97 740.00 | | 87 658.00 |
252 Charges sociales | 21 657.00 | 20 944.00 | | 21 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | 11 047.00 | | 8 145.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 310.00 | 293 272.00 | | 299 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 175.00 | -10 873.00 | | -43 175.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 580.00 | | |
294 Charges financières | 4 266.00 | 1 743.00 | | 4 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 2 542.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 614.00 | -10 571.00 | | -47 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |