| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 271.00 | 83 646.00 | 25 625.00 | 109 271.00 |
040 Immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 679.00 | 87 671.00 | 34 008.00 | 121 679.00 |
060 Stock marchandises | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
072 Créances – Autres | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
084 Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
110 Total général Actif | 198 172.00 | 87 671.00 | 110 501.00 | 198 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 980.00 | | | 245 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 399.00 | | | 282 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 537.00 | | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
252 Charges sociales | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 272.00 | | | 293 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 873.00 | | | -10 873.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 335.00 | | | 15 335.00 |