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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 1 248.00 | 138 752.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 300 228.00 | | 300 228.00 | 300 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 228.00 | 1 248.00 | 438 980.00 | 440 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 028.00 | 1 248.00 | 944 780.00 | 946 028.00 |
CU Autres participations | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 786 145.00 | | | 786 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
DK Provisions réglementées | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 941 510.00 | | | 941 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 780.00 | | | 944 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 476.00 | | | 512 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 676.00 | 505 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 676.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 800.00 | | | 505 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 1 248.00 | | 5 800.00 |
UG ‐ Financières | | 1 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |