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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 125.00 | 1 222.00 | 256 903.00 | 258 125.00 |
CF Disponibilités | 249 289.00 | | 249 289.00 | 249 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 414.00 | 1 222.00 | 506 192.00 | 507 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 214.00 | 1 222.00 | 1 011 992.00 | 1 013 214.00 |
CU Autres participations | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 458 210.00 | | | 458 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 106.00 | | | 515 106.00 |
DK Provisions réglementées | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 616.00 | | | 1 006 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 992.00 | | | 1 011 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 660.00 | | | 526 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 106.00 | | | 515 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 800.00 | | | 505 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 800.00 | | | 505 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 1 222.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 1 222.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | 1 222.00 | 1 248.00 | 7 048.00 |
UG ‐ Financières | | 1 222.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |