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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 800.00 | 200 000.00 | 305 800.00 | 505 800.00 |
BZ Autres créances | 403 438.00 | | 403 438.00 | 403 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 907.00 | 16 276.00 | 283 631.00 | 299 907.00 |
CF Disponibilités | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 041.00 | 16 276.00 | 734 765.00 | 751 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 841.00 | 216 276.00 | 1 040 565.00 | 1 256 841.00 |
CU Autres participations | 505 800.00 | 200 000.00 | 305 800.00 | 505 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 473 316.00 | | | 473 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 769.00 | | | 278 769.00 |
DK Provisions réglementées | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 785 385.00 | | | 785 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 180.00 | | | 255 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 565.00 | | | 1 040 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 180.00 | | | 255 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 922.00 | | | 508 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 153.00 | | | 230 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 769.00 | | | 278 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 800.00 | | | 505 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 800.00 | | | 505 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 16 276.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 216 276.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 022.00 | 216 276.00 | 1 222.00 | 7 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 216 276.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 403 438.00 | 403 438.00 | | 403 438.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 438.00 | 403 438.00 | | 403 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 180.00 | 255 180.00 | | 255 180.00 |