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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 460.00 | 10 442.00 | 218 018.00 | 228 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 664.00 | 10 442.00 | 234 221.00 | 244 664.00 |
CU Autres participations | 218 018.00 | | 218 018.00 | 218 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 228 844.00 | | | 228 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 221.00 | | | 234 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 044.00 | | | 229 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 218 018.00 | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | | 228 460.00 | 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 601.00 | | | 218 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ST Autres comptes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 929.00 | | | 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |